YÖNETİM PLANI

2025 İŞLETME BÜTÇESİ

İHLAS MARMARA EVLERİ2 TOPLU KONUT SİTESİ

2025 YILI TAHMİNİ İŞLETME PROJESİ

İstanbul-Beylikdüzü, Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt ve Ayasofya Caddesi üzerinde konuşlu, 2.245 bağımsız bölümlü, İhlas Marmara Evleri2 Toplu Konut Sitesinin 2025 yılı tahmini İşletme Projesi’dir.

A-GİDERLER:

1. TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ:

Kendi personelimizle yapılan temizlik hizmetlerinde kullanılan malzeme bedelinin, aylık 20.000TL ve 2025 yılı için toplam 20.000TLx12ay=240.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

2. GÜVENLİK GİDERLERİ:

Hizmet satın almak suretiyle, Güvenlik şirketi tarafından yapılan güvenlik hizmetini, 2025 sene başından itibaren kendi kadromuza aldığımız güvenlik personelimiz ile vereceğiz. Bu hizmetin maliyeti artık personel giderleri içerisinde değerlendirilecektir.

3. ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ:

Sitedeki 101.000m² yeşil alanın bakımı, budanması, korunması, geliştirilmesi, çiçek dikimi, malzeme ve gübre alımı için aylık 80.000TL ve 2025 yılı için toplam giderin 80.000TLx12=960.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. İŞLETME GİDERLERİ:

Kırtasiye, nakliye, kargo, noter, yangın tüp dolumu, sigorta, DASK, banka, icra, yemek, kıyafet, hizmet aracı ve personel servisi kiralama, akaryakıt, iletişim, hukuk-mali müşavir giderleri toplamından oluşur. İşletme giderlerinin aylık 350.000TL ve 2025 yılı için toplam giderin 350.000TLx12=4.200.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

5. ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE SU GİDERLERİ:

Asansör, hidrofor, merdiven, otopark ve yol aydınlatması için elektrik, yönetim binası ısıtma, çim sulanma için aylık giderin 200.000TL ve 2025 yılı için toplam harcamanın 200.000TLx12=2.400.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

6. TAMİR VE BAKIM GİDERLERİ:

Asansör periyodik bakım ve tamiri, teknik servis bilgi işlem giderleri, hidrofor, su tesisatı ve depo bakımı, çocuk parkları, elektrik, tv anten malzeme alımı, paratoner bakımı ve tamiri, çatı, ortak alan ve saha tamirleri için inşaat ve yalıtım malzemesi alımı, boya, yol yapımı ve tamiri, kapı otomatikleri, blok giriş kapı hidrolikleri, diafon-zil bakımı, cam alımı ve araç tamiri için aylık 180.000TL ve 2025 yılı için toplam harcamanın 180.000TLx12=2.160.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

7. DEMİRBAŞ VE SABİT YATIRIM GİDERLERİ:

TSE normlarına göre asansörlerimizde yenileme çalışmalarının devamı ve yıllık fenni muayeneleri, çocuk parklarının zemin iyileştirmesi, çim biçme motorları ve blok su tesisatlarındaki değişimler, zil panelleri ve kamera sistemi güç kaynaklarının iyileştirilmesi için aylık 700.000TL ve 2025 yılı için toplam harcamanın 700.000x12=8.400.000TL olacağı tahmin edilmektedir.

8. PERSONEL GİDERLERİ:

Site yönetim ve denetim kurulu ücretleri, büro, peyzaj, temizlik, GÜVENLİK ve teknik işlerde görevli personel maaşları, SGK, SGDP işveren payı, damga pulu, kıdem ve ihbar tazminatı için aylık 1.890.000TL ve 2025 yılı için toplamda 1.890.000x12=22.680.000TL olacağı tahmin edilmektedir. 

9. DİĞER GİDERLER:

Acil sağlık giderleri, ikram giderleri ve sair giderler için aylık 1.960TL ve 2025 yılı için toplam 1.960TLx12=23.520TL olacağı tahmin edilmektedir

10. TOPLAM GİDER:

İhlas Marmara Evleri2 Sitesinin bir aylık giderinin 3.421.960TL, 2025 yılı için ise toplam 3.421.960x12=41.063.520TL (Kırkbirmilyonaltmışüçbinbeşyüzyirmi) gider olacağı tahmin edilmektedir.

B-GELİRLER:

1. KİRA GELİRLERİ:

Sitenin ortak mülkiyeti olan 56 adet bahçe kat daire, 1 ofis ve 3 adet dükkandan 2025’de alınacak kira geliri bütçeye dahil edilerek demirbaş yatırımında kullanılacaktır. Kira gelirinin aylık 660.025TL ve 2025 yılı için toplam 660,025x12=7.920.300TL olacağı tahmin edilmektedir. Daire tiplerine, konum ve ikamet sürelerine göre farklılık gösteren kira gelirine ilişkin tebligat dairelerde ikamet edenlere imza karşılığı teslim edilmiştir.

2. AİDAT GELİRLERİ:

Sitemizde bulunan 2.186 adet daire, 56 adet kapıcı dairesi ve 3 adet dükkan olmak üzere toplam 2.245 adet bağımsız bölümden aylık 2.650.790TL ve 2025 yılı için toplam 2.650.790x12=31.809.480TL aidat avansı toplanacağı tahmin edilmektedir. Daire tiplerine ve m2’lerine göre avans dağılımı aşağıdaki gibi planlanmıştır.

3. DİĞER GELİRLER:

ATM kirası, reklam ajansından reklam alan gelirleri ve hurdalardan 2025 yılı için aylık 111.145TL ve 2025 yılı için toplamda 111.145x12=1.333.740TL olacağı tahmin edilmektedir.

4. TOPLAM GELİR:

İhlas Marmara Evleri2 Sitesi’nde bir aylık aidat avansı, kira ve diğer gelirin 3.421.960TL, 2025 yılı için ise toplam 3.421.960x12=41.063.520TL (Kırkbirmilyonaltmışüçbinbeşyüzyirmi) gelir olacağı tahmin edilmektedir.

NOT:

A. İşletme projesi hazırlanırken, piyasa şartları, ekonomik göstergeler, 2025 enflasyon beklentisi, asgari ücrete yapılması öngörülen artışlar ve sitemizin ihtiyaçları da dikkate alınarak önceki sene kira ve aidatlarına, devletin resmi enflasyon rakamına yakın, ortalama 45% zam uygulanmıştır. Kat Mülkiyet Kanunu ve Site yönetim planı gereği giriş katlara %20, bahçe katlara %30 indirim uygulanmıştır.

B. Kapıcı daireleri, ATM ve dükkan kira gelirleri, sosyal tesis, hurda satışı ve reklam ajansının faaliyetinden elde edilmesi beklenen gelirlerden oluşan diğer gelirler kalemi demirbaş yatırımı olarak değerlendirilecektir.

C. Aidat avansları ve kira bedelleri her ayın başında ödenmelidir. Aksi halde Kat Mülkiyeti Kanunu 20/c-2 maddesi ve İhlas Marmara Evleri2 Toplu Yapı Site Yönetim Planı hükümleri gereğince her ay için %5 gecikme tazminatı uygulanacak ve bir ay aidat borcu olanlardan icra kanalıyla tahsilat hakkı saklı tutulacaktır.

D. Fasıllar arası münakale yetkisi Site Yönetim Kuruluna aittir. 30.12.2024

Muhammed Nurten                            Cevat Karadayı                               Muzaffer İşcan

Mali Müşavir                                       Denetleme Kurul Başkanı              Yönetim Kurul Başkanı

                                                               ASLI GİBİDİR